基金全稱	國投瑞銀滬深300金融地產指數證券投資基金(LOF)	基金簡稱	國投瑞銀金融地產
基金代碼	161211（主代碼）	交易所代碼	161211
基金類型	股票指數型	投資風格	LOF開放式基金
發行日期	2010年03月08日	成立日期	2010年04月09日
成立規模	17.232億份	資產規模	14.68億份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	國投瑞銀基金	基金託管人	工商銀行
基金經理人	孟亮	成立來分紅	每份累計0.00元（0次）
管理費率	0.60%（每年）	託管費率	0.13%（每年）
銷售服務費率	---	最高認購費率	1.00%（前端）
最高申購費率	1.20%（前端）	最高贖回費率	0.50%（前端）

基金管理費和託管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

投資目標

本基金通過被動的指數化投資管理，實現對滬深300 金融地產指數的有效跟蹤。

投資理念

中國經濟的持續高增長爲金融地產行業發展以及以此爲基礎的行業指數化投資構築了堅實基礎。本基金通過被動式、指數化的長期投資，力求獲得標的指數所代表的行業平均收益率，以使投資者分享中國經濟與金融地產行業發展的中長期成長收益。

投資範圍

本基金資產投資於具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股及其備選成份股、新股、債券、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資於其他金融工具，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金爲被動式指數基金，原則上採用完全複製標的指數的方法跟蹤標的指數，即按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期指數成份股或權重調整和成份股將發生分紅、配股、增發等行爲時，或者因市場因素影響或法律法規限制等特殊情況導致基金無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對基金的投資組合進行適當調整，並可在條件允許的情況下，輔以金融衍生工具進行投資管理，以有效控制基金的跟蹤誤差。本基金力求將基金淨值收益率與業績比較基準之間的年化跟蹤誤差控制在4%以內，日跟蹤偏離度絕對值的平均值控制在0.35%以內。

分紅政策

1、本基金的每份基金份額享有同等分配權； 2、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多爲6 次，每次收益分配比例不得低於截至收益分配基準日可供分配利潤的20%； 3、若《基金合同》生效不滿3 個月可不進行收益分配； 4、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資。登記在註冊登記系統基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額的投資者可選擇現金紅利或將現金 紅利按除權日的基金份額淨值自動轉爲基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。登記在證券登記結算系統基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額，只能選擇現金分紅的方式，具體權益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定； 5、基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值； 6、基金紅利發放日距離收益分配基準日的時間不得超過15 個工作日； 7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

業績比較基準

95%×滬深300金融地產指數收益率+5%×銀行活期存款利率(稅後)

風險收益特徵

本基金爲股票型基金，屬於較高風險、較高預期收益的基金品種，其風險和預期收益高於貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。