序號 | 數據日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
1 | 本期已實現收益(元) | -29,885,611.35 | -215,247,516.48 | -76,694,257.08 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -63,807,438.87 | -422,692,013.90 | -341,114,546.25 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | -0.02 | -0.24 | -0.21 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | -625,222,932.89 | -336,762,642.33 | -296,463,436.71 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.18 | -0.18 | -0.21 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 2,932,482,955.61 | 1,557,072,750.75 | 1,149,631,462.10 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | -2.61% | -28.10% | -23.72% | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 0.24% | -17.80% | -20.50% | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | -17.60% | -17.80% | -20.50% | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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