盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
基金數據
開放式基金淨值 盤中淨值估算 基金檔案 基金排行 基金評級 基金行情 折價率
基金資訊
基金情報 基金分析 基金知識 基金公告 評級 基金看市
實用功能
基金品種 基金公司 我的基金 計算器 基金申購 基金定投 代銷機構 託管銀行 查基金代碼
主力數據
基金增倉 QFII持倉 社保持股 券商持倉 信託
鵬華滬深300基金詳情
基本資料
  今日數據
  基本概況
  基金淨值
  股票持倉
  債券持倉
  持倉變動
  行業投資
  資產配置
  分紅送配
  財務指標
  財務報表
    資產負債表
    利潤分配表
  基金經理
基金文檔
  基金公告
  業績報告
    中期報告
    年度報告
  招募書
鵬華滬深300(160615)資產負債表

序號 數據日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 總資產1,017,609,847.501,149,846,269.111,161,498,004.29未公佈
2 銀行存款51,615,063.4265,279,692.2267,694,412.79未公佈
3 結算備付金2,194,125.29573,415.4513,452,534.07未公佈
4 存出保證金149,797.79350,549.11未公佈未公佈
5 交易性金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
6 股票投資市值954,101,834.401,071,707,605.391,069,769,105.52未公佈
7 債券投資價值未公佈300,933.60未公佈未公佈
8 資產支持證券投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
9 基金投資投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
10 衍生金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
11 買入返售金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
12 應收證券清算款7,407,146.397,968,677.085,935,109.68未公佈
13 應收利息10,533.6712,421.7119,439.86未公佈
14 應收股利471,199.42未公佈792,697.18未公佈
15 應收申購款1,660,147.123,652,974.553,784,633.16未公佈
16 遞延所得稅資產未公佈未公佈未公佈未公佈
17 其他資產未公佈未公佈50,072.03未公佈
18 負債和所有者權益總計1,017,609,847.501,149,846,269.111,161,498,004.29未公佈
19 負債合計8,840,613.7514,666,251.3631,399,154.15未公佈
20 短期借款未公佈未公佈未公佈未公佈
21 交易性金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
22 衍生金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
23 賣出回購金融資產款未公佈未公佈未公佈未公佈
24 應付證券清算款6,405,290.545,567,710.92未公佈未公佈
25 應付贖回款896,110.677,446,896.4827,444,334.82未公佈
26 應付管理人報酬660,387.56701,859.35810,456.94未公佈
27 應付託管費132,077.53140,371.86162,091.37未公佈
28 應付銷售服務費未公佈未公佈未公佈未公佈
29 應付交易費用515,450.40691,299.712,772,882.54未公佈
30 應交稅費未公佈未公佈未公佈未公佈
31 應付利息未公佈未公佈未公佈未公佈
32 應付利潤未公佈未公佈未公佈未公佈
33 遞延所得稅負債未公佈未公佈未公佈未公佈
34 其他負債231,297.05118,113.04209,388.48未公佈
35 所有者權益合計未公佈未公佈未公佈未公佈
36 實收基金(基金單位總額)1,110,437,590.11907,141,254.46965,660,935.34未公佈


將南財基金網設爲上網首頁嗎？      將南財基金網添加到收藏夾嗎？

免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

[閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金