股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	23,702,352.99	2.85
2	中國平安	601318	22,543,126.10	2.71
3	民生銀行	600016	20,892,043.64	2.51
4	興業銀行	601166	16,382,040.84	1.97
5	交通銀行	601328	16,111,547.95	1.94
6	浦發銀行	600000	15,951,553.32	1.92
7	中信證券	600030	13,230,134.83	1.59
8	中國神華	601088	13,052,130.29	1.57
9	建設銀行	601939	12,051,424.98	1.45
10	萬 科Ａ	000002	11,430,956.35	1.37

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	44,321,921.28	3.16
2	招商銀行	600036	37,318,630.02	2.66
3	民生銀行	600016	32,797,743.30	2.34
4	交通銀行	601328	26,871,037.52	1.92
5	浦發銀行	600000	25,128,059.88	1.79
6	興業銀行	601166	23,765,488.50	1.69
7	中信證券	600030	20,648,682.74	1.47
8	建設銀行	601939	19,521,660.15	1.39
9	中國神華	601088	19,198,632.18	1.37
10	萬 科Ａ	000002	18,744,781.14	1.34

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	43,164,375.24	3.42
2	招商銀行	600036	39,041,595.25	3.09
3	民生銀行	600016	33,896,889.90	2.68
4	交通銀行	601328	29,406,661.20	2.33
5	興業銀行	601166	23,622,975.60	1.87
6	浦發銀行	600000	21,742,369.92	1.72
7	萬 科Ａ	000002	19,823,680.80	1.57
8	中國神華	601088	18,967,849.02	1.50
9	建設銀行	601939	18,696,893.20	1.48
10	中信證券	600030	18,043,439.68	1.43

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	35,127,000.00	3.48
2	交通銀行	601328	31,956,792.70	3.17
3	中國平安	601318	29,314,078.20	2.91
4	民生銀行	600016	28,502,626.90	2.83
5	興業銀行	601166	21,719,823.30	2.15
6	浦發銀行	600000	21,059,899.20	2.09
7	中信證券	600030	18,313,822.80	1.82
8	建設銀行	601939	17,516,712.00	1.74
9	中國神華	601088	16,291,743.65	1.62
10	中國太保	601601	16,092,196.56	1.60

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	43,015,471.84	3.53
2	民生銀行	600016	37,131,372.63	3.05
3	交通銀行	601328	32,111,479.44	2.63
4	中國平安	601318	30,925,893.60	2.54
5	中信證券	600030	28,183,630.86	2.31
6	興業銀行	601166	27,609,625.16	2.26
7	浦發銀行	600000	25,952,274.46	2.13
8	中國神華	601088	20,366,032.30	1.67
9	建設銀行	601939	20,239,881.48	1.66
10	萬 科Ａ	000002	19,649,030.50	1.61