序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 36,638,332.39 | 1,344,158.10 | 204,693,129.32 | 82,887,829.10 |
2 | 本期利潤(元) | -106,120,937.51 | -331,511,991.30 | 370,152,987.31 | 236,397,039.77 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -101,668,356.36 | 119,052,496.26 | 67,217,021.92 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.09 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 1,402,895,209.90 | 1,008,769,233.80 | 1,135,180,017.80 | 1,130,098,850.10 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.09 | 0.91 | 1.25 | 1.17 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 31.11% | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 31.11% | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |