序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 21,716,174,382.70 | 26,644,882,024.20 | 25,995,915,359.28 | 14,333,943,844.05 |
2 | 銀行存款 | 233,260,228.63 | 400,882,374.15 | 1,514,864,354.90 | 857,847,738.36 |
3 | 結算備付金 | 18,760,317.24 | 3,124,391.83 | 11,385,306.54 | 7,832,486.46 |
4 | 存出保證金 | 605,792.74 | 353,913.63 | 353,913.63 | 351,282.05 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 20,033,313,412.83 | 24,798,930,679.71 | 24,239,417,744.67 | 13,394,540,624.93 |
7 | 債券投資價值 | 979,045,000.00 | 1,096,370,000.00 | 未公佈 | 0.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 6,544,700.14 | 未公佈 | 45,466,548.01 |
13 | 應收利息 | 8,242,108.80 | 893,768.30 | 256,695.20 | 201,240.01 |
14 | 應收股利 | 9,527,219.91 | 未公佈 | 9,306,900.88 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 433,420,302.55 | 337,782,196.44 | 220,330,443.46 | 27,703,924.23 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 21,716,174,382.70 | 26,644,882,024.20 | 25,995,915,359.28 | 14,333,943,844.05 |
19 | 負債合計 | 178,952,576.78 | 361,228,400.31 | 197,168,459.22 | 42,181,825.94 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 128,793,373.78 | 180,115,470.22 | 86,750,403.01 | 979,404.65 |
25 | 應付贖回款 | 18,988,065.09 | 143,736,174.20 | 73,402,027.47 | 16,427,611.41 |
26 | 應付管理人報酬 | 21,594,593.64 | 25,887,842.90 | 22,761,636.51 | 15,654,692.41 |
27 | 應付託管費 | 3,599,098.95 | 4,314,640.47 | 3,793,606.06 | 2,609,115.39 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 4,752,863.83 | 4,458,815.65 | 6,870,637.10 | 4,026,203.04 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,224,581.49 | 2,715,456.87 | 3,590,149.07 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 31,563,352,992.57 | 28,052,089,828.56 | 28,956,631,091.52 | 27,053,275,309.49 |
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