股票持倉明細 債券持倉明細
截止日期:2011/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 06國開02 | 060202 | 1,120,112,000.00 | 4.34 |
截止日期:2010/12/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央行票據07 | 1001007 | 538,725,000.00 | 2.20 |
2 | 10央行票據05 | 1001005 | 195,960,000.00 | 0.80 |
3 | 08央行票據47 | 0801047 | 190,741,000.00 | 0.78 |
4 | 08央行票據62 | 0801062 | 140,672,000.00 | 0.58 |
截止日期:2010/9/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央行票據07 | 1001007 | 539,330,000.00 | 2.36 |
2 | 10央行票據05 | 1001005 | 441,315,000.00 | 1.93 |
截止日期:2010/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央行票據07 | 1001007 | 538,450,000.00 | 2.50 |
2 | 10央行票據05 | 1001005 | 440,595,000.00 | 2.05 |
截止日期:2010/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央行票據07 | 1001007 | 539,715,000.00 | 2.10 |
2 | 10央行票據05 | 1001005 | 539,715,000.00 | 2.10 |
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