序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | -1,543,260,535.60 | -435,898,262.39 | -3,346,158,977.40 | -2,672,230,080.10 |
2 | 本期利潤(元) | -5,225,296,447.30 | -7,534,006,408.90 | 11,061,790,905.00 | 9,715,449,456.40 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -10,026,131,187.00 | -7,785,724,130.90 | -7,353,687,444.70 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.33 | -0.32 | -0.28 | -0.25 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 24,464,563,114.00 | 21,537,221,806.00 | 26,283,653,624.00 | 25,798,746,900.00 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.76 | 0.68 | 0.94 | 0.89 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 77.36% | 68.64% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 182.66% | 168.75% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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