序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 802,701,671.71 | 1,498,729,951.65 | 1,888,565,439.57 | 519,019,009.01 |
2 | 銀行存款 | 127,344,941.84 | 92,715,939.54 | 145,250,954.60 | 32,361,153.66 |
3 | 結算備付金 | 2,466,187.10 | 1,604,727.58 | 1,988,639.38 | 842,977.21 |
4 | 存出保證金 | 685,154.56 | 1,282,488.48 | 563,383.61 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 646,378,944.55 | 1,401,614,417.73 | 1,709,190,326.58 | 485,346,604.17 |
7 | 債券投資價值 | 23,713,284.40 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 35,589.19 | 19,156.61 | 30,077.90 | 8,433.81 |
14 | 應收股利 | 597,572.91 | 未公佈 | 1,331,998.06 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 1,479,997.16 | 1,493,221.71 | 30,210,059.44 | 209,840.16 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 802,701,671.71 | 1,498,729,951.65 | 1,888,565,439.57 | 519,019,009.01 |
19 | 負債合計 | 3,175,549.43 | 7,550,094.54 | 10,175,764.50 | 1,448,581.44 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
25 | 應付贖回款 | 594,461.73 | 3,646,406.43 | 5,537,196.45 | 122,066.79 |
26 | 應付管理人報酬 | 1,030,728.62 | 1,963,005.04 | 2,153,426.36 | 682,236.37 |
27 | 應付託管費 | 171,788.10 | 327,167.49 | 358,904.43 | 113,706.02 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 927,553.22 | 1,295,690.83 | 1,644,917.91 | 254,681.04 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 451,017.76 | 317,824.75 | 481,319.35 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 728,668,342.65 | 988,113,233.72 | 1,317,266,364.33 | 603,958,858.12 |
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