序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 168,530,016.66 | 56,210,055.01 | 329,441,327.50 | 101,946,923.46 |
2 | 本期利潤(元) | 37,722,725.56 | -207,694,824.21 | 568,324,865.98 | 511,389,629.33 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | 70,857,779.63 | 243,460,141.75 | 77,905,028.59 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.33 | 0.10 | 0.25 | 0.06 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 829,105,293.85 | 799,526,122.28 | 1,491,179,857.10 | 1,878,389,675.10 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.39 | 1.10 | 1.51 | 1.43 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 66.39% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 42.60% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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