序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 4,785,190,585.89 | 5,771,374,307.49 | 5,104,739,538.97 | 3,669,139,412.19 |
2 | 銀行存款 | 93,739,259.46 | 215,981,984.63 | 75,146,095.48 | 113,788,300.35 |
3 | 結算備付金 | 6,425,053.67 | 6,464,790.97 | 5,331,353.60 | 4,967,149.32 |
4 | 存出保證金 | 522,583.24 | 1,274,503.49 | 2,244,185.14 | 1,063,506.47 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 4,486,073,866.77 | 5,423,216,952.13 | 4,790,796,268.64 | 3,402,919,826.34 |
7 | 債券投資價值 | 179,540,733.20 | 98,340,000.00 | 196,100,000.00 | 98,390,000.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 1,229,030.00 | 12,125,887.19 | 594,000.00 | 36,671,883.36 |
13 | 應收利息 | 2,840,124.49 | 774,213.86 | 3,708,299.82 | 795,943.79 |
14 | 應收股利 | 1,274,920.46 | 未公佈 | 2,455,775.14 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 13,545,014.60 | 13,195,975.22 | 28,363,561.15 | 9,329,630.21 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 4,785,190,585.89 | 5,771,374,307.49 | 5,104,739,538.97 | 3,669,139,412.19 |
19 | 負債合計 | 22,813,955.13 | 37,532,539.29 | 53,510,133.83 | 41,823,138.69 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 9,612,329.86 | 未公佈 | 未公佈 | 23,396,735.82 |
25 | 應付贖回款 | 6,375,799.33 | 27,872,037.31 | 44,215,759.52 | 10,119,093.43 |
26 | 應付管理人報酬 | 4,156,342.77 | 4,788,139.85 | 4,054,470.87 | 3,287,087.66 |
27 | 應付託管費 | 831,268.56 | 957,627.97 | 810,894.17 | 657,417.52 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 1,134,342.51 | 3,159,033.26 | 3,716,573.26 | 3,734,804.26 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 703,872.10 | 755,700.90 | 712,436.01 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 2,073,156,999.34 | 1,825,771,366.07 | 1,813,033,846.64 | 2,139,499,094.43 |
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