股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	136,090,336.23	2.35
2	中國平安	601318	104,054,689.90	1.80
3	浦發銀行	600000	91,145,326.02	1.57
4	民生銀行	600016	87,407,721.96	1.51
5	中信證券	600030	86,876,328.66	1.50
6	萬 科Ａ	000002	75,618,581.17	1.31
7	興業銀行	601166	75,252,986.82	1.30
8	中國太保	601601	70,420,059.64	1.22
9	建設銀行	601939	58,970,491.30	1.02
10	海螺水泥	600585	57,380,574.60	0.99

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	175,927,209.12	2.83
2	招商銀行	600036	131,882,139.69	2.12
3	貴州茅臺	600519	85,097,576.96	1.37
4	浦發銀行	600000	83,982,405.99	1.35
5	民生銀行	600016	78,170,526.36	1.26
6	中信證券	600030	77,888,714.86	1.25
7	中國太保	601601	75,671,538.60	1.22
8	萬 科Ａ	000002	73,719,261.60	1.19
9	興業銀行	601166	65,995,701.20	1.06
10	蘇寧電器	002024	63,729,037.20	1.03

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	167,522,675.31	2.61
2	招商銀行	600036	141,176,859.60	2.20
3	蘇寧電器	002024	104,198,053.64	1.62
4	浦發銀行	600000	89,382,774.24	1.39
5	民生銀行	600016	85,358,674.50	1.33
6	貴州茅臺	600519	84,340,027.96	1.31
7	興業銀行	601166	83,599,399.92	1.30
8	中國太保	601601	80,726,773.40	1.26
9	萬 科Ａ	000002	77,247,609.60	1.20
10	交通銀行	601328	69,737,860.20	1.09

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	148,561,697.39	3.12
2	中國平安	601318	128,314,201.95	2.69
3	浦發銀行	600000	111,696,473.60	2.35
4	蘇寧電器	002024	97,238,979.00	2.04
5	民生銀行	600016	81,980,131.75	1.72
6	興業銀行	601166	79,882,203.45	1.68
7	中國太保	601601	74,330,843.40	1.56
8	交通銀行	601328	71,431,644.65	1.50
9	中信證券	600030	70,577,219.70	1.48
10	貴州茅臺	600519	62,970,095.36	1.32

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	201,919,114.32	3.81
2	中國平安	601318	150,057,381.60	2.83
3	中信證券	600030	141,504,373.64	2.67
4	興業銀行	601166	123,059,787.24	2.32
5	浦發銀行	600000	119,942,098.86	2.26
6	交通銀行	601328	95,736,340.80	1.81
7	民生銀行	600016	95,091,671.63	1.80
8	建設銀行	601939	80,251,229.52	1.52
9	萬 科Ａ	000002	75,844,114.50	1.43
10	蘇寧電器	002024	74,732,377.18	1.41