股票持倉明細 債券持倉明細
截止日期:2011/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央票47 | 0801047 | 120,192,000.00 | 2.08 |
2 | 川投轉債 | 110016 | 1,025,222.40 | 0.02 |
截止日期:2010/12/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央票47 | 0801047 | 120,468,000.00 | 1.94 |
2 | 08央票17 | 0801017 | 80,096,000.00 | 1.29 |
截止日期:2010/9/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央票17 | 0801017 | 80,736,000.00 | 1.26 |
2 | 銅陵轉債 | 126630 | 1,122,833.60 | 0.02 |
3 | 雙良轉債 | 110009 | 266,780.80 | 0.00 |
截止日期:2010/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央票17 | 0801017 | 81,112,000.00 | 1.70 |
2 | 09央票46 | 0901046 | 49,070,000.00 | 1.03 |
3 | 09央票30 | 0901030 | 49,120,000.00 | 1.03 |
4 | 雙良轉債 | 110009 | 238,733.20 | 0.01 |
截止日期:2010/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央票18 | 1001018 | 99,650,000.00 | 1.88 |
2 | 09央票30 | 0901030 | 49,200,000.00 | 0.93 |
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