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國泰金鵬藍籌(020009)資產負債表

序號 數據日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 總資產2,039,704,909.972,794,316,602.252,417,812,346.701,607,119,606.77
2 銀行存款144,443,879.92134,800,838.41301,404,914.42161,212,121.43
3 結算備付金7,752,035.305,617,295.766,546,373.281,780,642.17
4 存出保證金679,979.64713,372.36500,000.00344,685.56
5 交易性金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
6 股票投資市值1,747,839,111.902,500,548,419.091,923,471,892.061,299,869,701.04
7 債券投資價值105,492,189.20128,501,362.50266,736.1596,925,904.79
8 資產支持證券投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
9 基金投資投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
10 衍生金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
11 買入返售金融資產30,000,000.00未公佈未公佈0.00
12 應收證券清算款未公佈21,142,767.76185,068,004.9943,728,465.49
13 應收利息2,205,852.092,703,445.4894,697.603,191,623.93
14 應收股利1,109,656.85未公佈36,257.870.00
15 應收申購款182,205.07285,794.57423,470.3366,462.36
16 遞延所得稅資產未公佈未公佈未公佈未公佈
17 其他資產未公佈3,306.32未公佈0.00
18 負債和所有者權益總計2,039,704,909.972,794,316,602.252,417,812,346.701,607,119,606.77
19 負債合計21,756,635.2614,270,397.9814,097,164.585,327,758.82
20 短期借款未公佈未公佈未公佈未公佈
21 交易性金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
22 衍生金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
23 賣出回購金融資產款未公佈未公佈未公佈0.00
24 應付證券清算款16,005,058.28未公佈4,134,175.030.00
25 應付贖回款583,458.908,484,939.284,939,413.701,612,300.44
26 應付管理人報酬2,667,341.583,486,197.812,874,509.112,134,978.88
27 應付託管費444,556.92581,032.97479,084.85355,829.79
28 應付銷售服務費未公佈未公佈未公佈未公佈
29 應付交易費用983,872.331,067,919.58850,184.25569,733.66
30 應交稅費未公佈未公佈未公佈0.00
31 應付利息未公佈未公佈未公佈0.00
32 應付利潤未公佈未公佈未公佈0.00
33 遞延所得稅負債未公佈未公佈未公佈未公佈
34 其他負債1,072,347.25650,308.34819,797.64未公佈
35 所有者權益合計未公佈未公佈未公佈0.00
36 實收基金(基金單位總額)2,270,079,133.822,409,594,653.012,410,404,876.482,526,967,759.46


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