序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 189,240,898.63 | 115,483,088.61 | 175,724,480.24 | -66,606,480.87 |
2 | 本期利潤(元) | -99,404,079.36 | -574,551,400.76 | 1,367,826,349.70 | 905,506,926.07 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -252,130,859.11 | 113,539,024.02 | -59,865,828.53 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.04 | -0.11 | 0.05 | -0.02 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 2,111,043,195.60 | 2,017,948,274.70 | 2,780,046,204.30 | 2,403,715,182.10 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.04 | 0.89 | 1.15 | 1.00 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 57.26% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 105.51% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |