股票持倉明細 債券持倉明細
截止日期:2011/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10國債30 | 019030 | 49,795,000.00 | 2.42 |
2 | 21國債⑽ | 010110 | 44,896,951.60 | 2.18 |
3 | 石化轉債 | 110015 | 8,626,477.20 | 0.42 |
截止日期:2010/12/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10國債30 | 019030 | 49,740,000.00 | 2.36 |
2 | 21國債⑽ | 010110 | 45,166,225.60 | 2.14 |
截止日期:2010/9/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10國債30 | 019030 | 49,995,000.00 | 2.20 |
2 | 21國債⑽ | 010110 | 48,767,705.00 | 2.14 |
截止日期:2010/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 21國債⑿ | 010112 | 81,117,069.50 | 4.02 |
2 | 21國債⑽ | 010110 | 24,312,000.00 | 1.20 |
3 | 03國債⑺ | 030007 | 63,119.70 | 0.00 |
截止日期:2010/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 20國債⑷ | 010004 | 67,408,216.00 | 2.58 |
2 | 03國債⑺ | 030007 | 63,195.30 | 0.00 |
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