序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總收入 | -549,571,044.05 | 1,415,576,683.35 | 926,333,426.44 | -2,005,498,137.81 |
2 | 利息收入 | 2,316,819.21 | 4,688,079.66 | 2,342,929.59 | 8,931,472.21 |
3 | 存款利息收入 | 669,107.36 | 2,522,150.88 | 1,475,085.99 | 3,462,594.46 |
4 | 債券利息收入 | 1,510,016.10 | 1,961,283.43 | 754,028.60 | 5,146,260.95 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 137,695.75 | 204,645.35 | 113,815.00 | 322,616.80 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | 137,828,823.90 | 218,411,096.20 | -48,313,876.87 | -405,426,203.90 |
9 | 股票投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | -972,228.24 | -199,185.62 | -19,600.00 | 648,747.61 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 8,391,150.23 | 14,197,878.12 | 8,449,768.51 | 17,767,861.13 |
15 | 公允價值變動收益 | -690,034,489.40 | 1,192,101,869.00 | 972,113,406.90 | -1,610,308,068.00 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 1,304,661.91 |
18 | 費用 | 24,980,356.71 | 47,750,333.66 | 20,826,500.37 | 67,545,416.23 |
19 | 管理人報酬 | 18,523,937.59 | 34,463,784.68 | 15,095,869.95 | 39,717,607.83 |
20 | 託管費 | 3,087,322.92 | 5,743,964.15 | 2,515,978.34 | 6,619,601.22 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 3,159,496.69 | 7,088,846.13 | 2,996,746.45 | 20,590,237.84 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 12,354.76 | 未公佈 | 130,602.38 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 12,354.76 | 未公佈 | 130,602.38 |
25 | 其他費用 | 209,599.51 | 441,383.94 | 217,905.63 | 487,366.96 |
26 | 利潤總額 | -574,551,400.76 | 1,367,826,349.69 | 905,506,926.07 | -2,073,043,554.04 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | -574,551,400.76 | 1,367,826,349.69 | 905,506,926.07 | -2,073,043,554.04 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -574,551,400.76 | 1,367,826,349.69 | 905,506,926.07 | -2,073,043,554.04 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
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