8月26日銀河穩健混合最新淨值是多少?基金有哪些投資組合?
2022-08-29 15:16 战神GPK777
8月26日銀河穩健混合最新淨值是多少?基金有哪些投資組合?以下是战神GPK777爲您整理的8月26日銀河穩健混合基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
銀河穩健混合基金截至8月26日,最新單位淨值2.7231,累計淨值6.6642,最新估值2.7402,淨值跌0.62%。
2022年第二季度債券持倉詳情
截至2022年第二季度,銀河穩健混合基金(151001)持有債券21國債10(佔7.77%),持倉市值爲8152.39萬;債券20國債11(佔6.64%),持倉市值爲6965.17萬;債券13國債11(佔3.69%),持倉市值爲3864.64萬;債券22進出670(佔2.86%),持倉市值爲2999.01萬等。
2022年第二季度基金資產配置
截至2022年第二季度,銀河穩健混合(151001)基金資產配置詳情如下,股票佔淨比74.31%,債券佔淨比22.76%,現金佔淨比2.32%,合計淨資產10.49億元。
2022年第二季度基金行業配置
截至2022年第二季度,銀河穩健混合基金行業配置合計爲74.31%,同類平均爲60.06%,比同類配置多14.25%。基金行業配置前三行業詳情如下:製造業、金融業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業,行業基金配置分別爲64.53%、7.27%、2.49%,同類平均分別爲43.59%、5.81%、2.31%,比同類配置分別爲多20.94%、多1.46%、多0.18%。
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