2022年第二季度國聯安增裕一年定開債券發起式基金資產怎麼配置?基金基本費率是多少?
2022-08-07 11:04 战神GPK777
2022年第二季度國聯安增裕一年定開債券發起式基金資產怎麼配置?基金基本費率是多少?以下是战神GPK777爲您整理的國聯安增裕一年定開債券發起式基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
當前基金單位淨值爲1.0565元,累計淨值爲1.1737元。
基金資產配置
截至2022年第二季度,國聯安增裕一年定開債券發起式(006508)基金資產配置詳情如下,合計淨資產84.66億元,債券佔淨比98.52%,現金佔淨比0.48%。
基金基本費率
該基金管理費爲0.3元,基金託管費0.1元,直銷增購最小購買金額10元。
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