9月20日九泰銳益混合(LOF)一個月來下降11.29%,該基金分紅負債是什麼情況?
2022-09-21 20:27 战神GPK777
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基金市場表現方面
截至9月20日,該基金最新公佈單位淨值1.6260,累計淨值1.6260,淨值增長率漲1.12%,最新估值1.608。
基金階段漲跌幅
該基金成立以來收益62.6%,今年以來下降21.86%,近一月下降11.29%,近一年下降20.18%。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實收基金22.44億,未分配利潤24.51億,所有者權益合計46.95億。
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