9月20日安信工業4.0主題滬港深混合A累計淨值爲1.1036元
2022-09-21 12:35 战神GPK777
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基金市場表現方面
截至9月20日,安信工業4.0主題滬港深混合A最新公佈單位淨值1.1036,累計淨值1.1036,淨值增長率漲0.91%,最新估值1.0936。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利14.38萬元,基金本期淨收益盈利5.98萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.05元,期末基金資產淨值343.37萬元,期末單位基金資產淨值1.25元。
基金詳情介紹
該基金簡稱安信工業4.0主題滬港深混合A,該基金成立於2017年7月20日,基金規模爲30萬元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達27萬份,基金由上海浦東發展銀行股份有限公司託管,交由安信基金管理有限責任公司管理,基金經理是沈明輝。
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