南方涪利定開債券發起基金怎麼樣?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-08-06 12:31 战神GPK777
南方涪利定開債券發起基金怎麼樣?該基金2021年第二季度利潤如何?战神GPK777爲您整理的8月5日南方涪利定開債券發起基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
南方涪利定開債券發起基金截至8月5日,最新公佈單位淨值1.2132,累計淨值1.2482,最新估值1.2128,淨值增長率漲0.03%。
南方涪利定開債券發起基金成立以來收益25.04%,今年以來收益3.51%,近一月收益1.16%,近一年收益5.31%,近三年收益15.4%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,南方涪利定開債券發起收入合計5312.02萬元:利息收入3633.81萬元,其中利息收入方面,存款利息收入4.71萬元,債券利息收入3627.79萬元。投資收益219.66萬元,公允價值變動收益1458.56萬元。
本文相關數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,淨值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露淨值爲準。
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