2022年第二季度南方優質企業混合A基金資產怎麼配置?全部基金公司資產怎麼配置?
2022-08-06 12:02 战神GPK777
2022年第二季度南方優質企業混合A基金資產怎麼配置?全部基金公司資產怎麼配置?战神GPK777爲您整理的8月5日南方優質企業混合A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
基金截至8月5日,累計淨值0.8991,最新單位淨值0.8991,淨值增長率漲0.66%,最新估值0.8932。
南方優質企業混合A(基金代碼:011216)成立以來下降10.09%,今年以來下降10.84%,近一月下降3.73%,近一年下降15.76%。
2022年第二季度基金資產配置
截至2022年第二季度,南方優質企業混合A(011216)基金資產配置詳情如下,合計淨資產10.62億元,股票佔淨比89.67%,債券佔淨比4.89%,現金佔淨比7.18%。
2021年第三季度全部基金資產配置
全部基金最近三次時期資產配置變動如下:12902只基金髮生資產配置變動(2021年第三季度)、12016只基金髮生資產配置變動(2021年第二季度)、11355只基金髮生資產配置變動(2021年第一季度),這三個時期全基資產淨值分別爲41.76萬億元、39.59萬億元、36.01萬億元,股票佔淨值分別爲22.23%、22.58%、20.8%,債券佔淨值分別爲49.09%、47.34%、47.86%,貨幣佔淨值分別爲21.12%、21.69%、21.68%。
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