8月5日銀華穩健增利靈活配置混合發起式C基金基本費率是多少?2021年第二季度基金有哪些財務收入?
2022-08-06 16:15 战神GPK777
8月5日銀華穩健增利靈活配置混合發起式C基金基本費率是多少?2021年第二季度基金有哪些財務收入?以下是战神GPK777爲您整理的8月5日銀華穩健增利靈活配置混合發起式C基金經理業績詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至8月5日,銀華穩健增利靈活配置混合發起式C累計淨值1.5676,最新單位淨值1.5676,淨值增長率漲1.59%,最新估值1.543。
銀華穩健增利靈活配置混合發起式(005261)成立以來收益56.76%,今年以來下降11.14%,近一月下降3.28%,近三月收益12.35%。
基金基本費率
該基金管理費爲0.6元,基金託管費0.15元,銷售服務費0.35元,直銷申購最小購買金額10元,直銷增購最小購買金額10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,銀華穩健增利靈活配置混合發起式基金收入合計660.03元,股票收入佔比698.35%,股利收入佔比4.56%。
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