8月5日西部利得新潤混合基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什麼情況？

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　　基金市場表現方面

　　截至8月5日，西部利得新潤混合A市場表現：累計淨值1.6610，最新公佈單位淨值1.5710，淨值增長率漲1.68%，最新估值1.545。

　　西部利得新潤混合基金成立以來收益68.97%，今年以來下降15.72%，近一月下降3.91%，近一年下降4.61%，近三年收益48.09%。

　　基金基本費率

　　該基金管理費爲1.5元，基金託管費0.1元，直銷增購最小購買金額1000元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金3.12億，未分配利潤2.24億，所有者權益合計5.36億。

　　數據僅參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。