7月18日方正富邦深證100ETF聯接A基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-07-19 12:02 战神GPK777
7月18日方正富邦深證100ETF聯接A基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是战神GPK777爲您整理的7月18日方正富邦深證100ETF聯接A基金經理業績詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至7月18日,該基金最新市場表現:單位淨值1.6264,累計淨值1.6264,淨值增長率漲0.49%,最新估值1.6185。
該基金成立以來收益61.85%,今年以來下降13.44%,近一月收益3.18%,近一年下降17.2%。
基金基本費率
該基金管理費爲0.5元,基金託管費0.1元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,方正富邦深證100ETF聯接A收入合計5202萬元:利息收入8.5萬元,其中利息收入方面,存款利息收入8.5萬元。投資收益4641.46萬元,公允價值變動收益410.69萬元,其他收入141.36萬元。
數據由战神GPK777提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。
战神GPK777聲明:資訊來源於合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。