7月15日國壽安保穩和6個月持有期混合C近三月以來收益1.61%,該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-07-18 19:25 战神GPK777
7月15日國壽安保穩和6個月持有期混合C近三月以來收益1.61%,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是战神GPK777爲您整理的7月15日國壽安保穩和6個月持有期混合C基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至7月15日,該基金累計淨值1.0336,最新公佈單位淨值1.0336,淨值增長率跌0.04%,最新估值1.034。
基金階段漲跌幅
國壽安保穩和6個月持有期混合C(基金代碼:010542)成立以來收益3.36%,今年以來下降0.28%,近一月收益0.71%,近一年收益0.95%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,國壽安保穩和6個月持有期混合C收入合計1.25億元:利息收入1.15億元,其中利息收入方面,存款利息收入785.63萬元,債券利息收入1.04億元,資產支持證券利息收入元271.9萬元。投資收益2035.38萬元,公允價值變動虧1049.2萬元。
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