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中歐滬深300增強(166007)資產配置

中歐滬深300增強基金(166007)2011/6/30資產配置

序號	數據日期	2011/6/30	2011/3/31	2010/12/31	2010/9/30
1	股票投資(萬元)	23,954.3400	27,580.5700	33,140.9600	39,658.9900
2	股票投資比例(%)	93.33%	93.37%	93.21%	57.98%
3	權證投資(萬元)	未公佈	0.0000	0.0000	0.0000
4	權證投資比例(%)	未公佈	0.00%	0.00%	0.00%
5	資產支持證券(萬元)	未公佈	0.0000	0.0000	0.0000
6	資產支持證券比例(%)	未公佈	0.00%	0.00%	0.00%
7	債券投資(萬元)	未公佈	4.6277	0.0000	0.0000
8	債券投資比例(%)	未公佈	0.02%	0.00%	0.00%
9	貨幣資金投資(萬元)	1,658.5240	2,301.1340	2,756.6560	18,950.8300
10	貨幣資金投資比例(%)	6.46%	7.79%	7.75%	27.71%
11	指數化投資(萬元)	未公佈	0.0000	0.0000	0.0000
12	指數化投資比例(%)	未公佈	0.00%	0.00%	0.00%
13	積極投資(萬元)	未公佈	27,580.5700	33,140.9600	39,658.9900
14	積極投資比例(%)	未公佈	93.37%	93.21%	57.98%
15	可轉換債券投資(萬元)	未公佈	4.6277	0.0000	0.0000
16	可轉換債券投資比例(%)	未公佈	0.02%	0.00%	0.00%
17	國債投資(萬元)	未公佈	0.0000	0.0000	0.0000
18	國債投資比例(%)	未公佈	0.00%	0.00%	0.00%
19	金融債投資(萬元)	未公佈	0.0000	0.0000	0.0000
20	金融債投資比例(%)	未公佈	0.00%	0.00%	0.00%
21	央行票據投資(萬元)	未公佈	0.0000	0.0000	0.0000
22	央行票據投資比例(%)	未公佈	0.00%	0.00%	0.00%
23	企業債投資(萬元)	未公佈	0.0000	0.0000	0.0000
24	企業債投資比例(%)	未公佈	0.00%	0.00%	0.00%
25	銀行存款(萬元)	未公佈	0.0000	0.0000	0.0000
26	銀行存款比例(%)	未公佈	0.00%	0.00%	0.00%
27	清算備付金(萬元)	未公佈	0.0000	0.0000	0.0000
28	清算備付金比例(%)	未公佈	0.00%	0.00%	0.00%