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中歐滬深300增強(166007)利潤分配表

序號	數據日期	2011/6/30	2011/3/31	2010/12/31	2010/9/30
1	總收入	-4,313,168.89	未公佈	57,914,422.94	未公佈
2	利息收入	82,775.47	未公佈	2,069,955.45	未公佈
3	存款利息收入	82,665.49	未公佈	1,873,723.36	未公佈
4	債券利息收入	109.98	未公佈	31.36	未公佈
5	資產支持證券利息收入	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
6	買入返售金融資產收入	未公佈	未公佈	196,200.73	未公佈
7	其他利息收入	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
8	投資收益	4,955,200.45	未公佈	45,779,105.55	未公佈
9	股票投資收益	2,837,242.97	未公佈	45,235,326.65	未公佈
10	基金投資收益	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
11	債券投資收益	63,807.32	未公佈	26,935.79	未公佈
12	資產支持證券投資收益	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
13	衍生工具收益	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
14	股利收益	2,054,150.16	未公佈	516,843.11	未公佈
15	公允價值變動收益	-9,479,175.11	未公佈	8,888,492.51	未公佈
16	匯兌收益	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
17	其他收入	128,030.30	未公佈	1,176,869.43	未公佈
18	費用	2,882,722.42	未公佈	7,523,072.06	未公佈
19	管理人報酬	1,476,267.57	未公佈	3,947,743.69	未公佈
20	託管費	221,440.22	未公佈	592,161.61	未公佈
21	銷售服務費	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
22	交易費用	901,878.75	未公佈	2,520,606.26	未公佈
23	利息支出	未公佈	未公佈	0.00	未公佈
24	賣出回購金額資產支出	未公佈	未公佈	0.00	未公佈
25	其他費用	283,135.88	未公佈	462,560.50	未公佈
26	利潤總額	-7,195,891.31	未公佈	50,391,350.88	未公佈
27	所得稅費用	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
28	淨利潤	-7,195,891.31	未公佈	50,391,350.88	未公佈
29	本期淨收益	未公佈	未公佈	50,391,350.88	未公佈
30	加:未實現資本利得	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
31	本期可分配收益	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
32	減:本期已分配基金淨收益	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
33	上年度未分配淨收益	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
34	以前年度損益調整	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
35	本期損益平準金	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
36	本期損益平準金-申購	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
37	減：本期損益平準金-贖回	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
38	期末未分配淨收益	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈