序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 總資產 | 256,651,497.06 | 359,464,026.47 | 未公佈 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 16,312,098.97 | 26,781,538.12 | 未公佈 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 273,144.02 | 785,027.80 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 228,966.09 | 401,307.58 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 239,543,377.15 | 331,409,612.71 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 239,543,377.15 | 331,409,612.71 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 3,048.74 | 7,039.80 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 286,692.11 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 4,169.98 | 79,500.46 | 未公佈 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 256,651,497.06 | 359,464,026.47 | 未公佈 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 3,988,471.64 | 3,926,260.68 | 未公佈 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 3,037,216.63 | 1,951,249.37 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 293,869.88 | 650,709.96 | 未公佈 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 203,137.20 | 317,138.07 | 未公佈 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 30,470.59 | 47,570.71 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 199,349.72 | 604,140.18 | 未公佈 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 224,427.62 | 355,452.39 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 252,663,025.42 | 355,537,765.79 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 259,508,291.00 | 352,687,899.80 | 未公佈 | 未公佈 |
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