盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
    盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
    基金數據
    開放式基金淨值 盤中淨值估算 基金檔案 基金排行 基金評級 基金行情 折價率
    基金資訊
    基金情報 基金分析 基金知識 基金公告 評級 基金看市
    實用功能
    基金品種 基金公司 我的基金 計算器 基金申購 基金定投 代銷機構 託管銀行 查基金代碼
    主力數據
    基金增倉 QFII持倉 社保持股 券商持倉 信託
    易方達滬深300基金詳情
    基本資料
      今日數據
      基本概況
      基金淨值
      股票持倉
      債券持倉
      持倉變動
      行業投資
      資產配置
      分紅送配
      財務指標
      財務報表
        資產負債表
        利潤分配表
      基金經理
    基金文檔
      基金公告
      業績報告
        中期報告
        年度報告
      招募書
    易方達滬深300(110020)資產配置

    易方達滬深300基金(110020)2011/3/31資產配置
    序號 數據日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
    1 股票投資(萬元)925,556.5000970,235.70001,061,315.0000879,153.6000
    2 股票投資比例(%)94.41%93.70%92.95%94.29%
    3 權證投資(萬元)0.00000.00000.00000.0000
    4 權證投資比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
    5 資產支持證券(萬元)0.00000.00000.00000.0000
    6 資產支持證券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
    7 債券投資(萬元)44,902.770044,171.500039,220.000039,148.0000
    8 債券投資比例(%)4.58%4.27%3.43%4.20%
    9 貨幣資金投資(萬元)12,593.700021,043.240094,148.690014,783.1700
    10 貨幣資金投資比例(%)1.28%2.03%8.25%1.59%
    11 指數化投資(萬元)0.00000.00000.00000.0000
    12 指數化投資比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
    13 積極投資(萬元)925,556.5000970,235.70001,061,315.0000879,153.6000
    14 積極投資比例(%)94.41%93.70%92.95%94.29%
    15 可轉換債券投資(萬元)3,905.66800.00000.00000.0000
    16 可轉換債券投資比例(%)0.40%0.00%0.00%0.00%
    17 國債投資(萬元)0.00000.00000.00000.0000
    18 國債投資比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
    19 金融債投資(萬元)40,004.00000.00000.00000.0000
    20 金融債投資比例(%)4.08%0.00%0.00%0.00%
    21 央行票據投資(萬元)993.100044,171.500039,220.000039,148.0000
    22 央行票據投資比例(%)0.10%4.27%3.43%4.20%
    23 企業債投資(萬元)0.00000.00000.00000.0000
    24 企業債投資比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
    25 銀行存款(萬元)0.00000.00000.00000.0000
    26 銀行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
    27 清算備付金(萬元)0.00000.00000.00000.0000
    28 清算備付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


    將南財基金網設爲上網首頁嗎？      將南財基金網添加到收藏夾嗎？

    免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

    [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金