股票持倉明細 債券持倉明細
截止日期:2011/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 06國開02 | 060202 | 400,040,000.00 | 4.08 |
2 | 石化轉債 | 110015 | 37,395,443.80 | 0.38 |
3 | 11央行票據15 | 1101015 | 9,931,000.00 | 0.10 |
4 | 川投轉債 | 110016 | 1,661,240.00 | 0.02 |
截止日期:2010/12/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央行票據15 | 1001015 | 391,520,000.00 | 3.78 |
2 | 08央行票據47 | 0801047 | 50,195,000.00 | 0.48 |
截止日期:2010/9/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央行票據15 | 1001015 | 392,200,000.00 | 3.43 |
截止日期:2010/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央行票據15 | 1001015 | 391,480,000.00 | 4.20 |
截止日期:2010/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央行票據15 | 1001015 | 392,440,000.00 | 3.55 |
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