序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 9,373,611,748.71 | 11,804,429,605.85 | 未公佈 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 141,514,714.46 | 172,647,174.46 | 未公佈 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 6,316,930.66 | 37,857,940.93 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 452,338.79 | 1,416,598.21 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 8,791,535,971.44 | 11,040,878,544.33 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 391,480,000.00 | 398,680,000.00 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 23,426,171.27 | 13,788,058.64 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 2,512,852.05 | 354,306.29 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 4,357,190.17 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 12,015,579.87 | 138,806,982.99 | 未公佈 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 9,373,611,748.71 | 11,804,429,605.85 | 未公佈 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 49,676,686.19 | 113,730,274.41 | 未公佈 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 33,744,115.96 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 7,544,095.88 | 92,546,486.20 | 未公佈 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 4,080,673.01 | 4,956,669.44 | 未公佈 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 1,224,201.91 | 1,487,000.83 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 1,507,903.52 | 8,423,769.29 | 未公佈 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,575,695.91 | 6,316,348.65 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 11,937,221,900.98 | 10,908,506,149.33 | 未公佈 | 未公佈 |
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