序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 總資產 | 10,020,626,566.77 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 409,748,941.42 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 9,489,781.30 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 5,757,639.17 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 8,820,646,615.14 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 7,216,009,514.54 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 1,604,637,100.60 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 502,141,339.02 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 252,065,174.52 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 19,689,998.68 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 21,924.00 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 1,065,153.52 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 10,020,626,566.77 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 33,956,687.55 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 9,257,351.76 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 12,072,885.32 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 2,012,147.56 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 8,060,706.39 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 2,553,596.52 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 9,986,669,879.22 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 11,121,624,850.69 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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