序號 | 數據日期 | 2011-6-30 | |||
1 | 本期已實現收益(元) | -762,301,770.95 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -1,082,630,584.30 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | -0.09 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | -1,134,954,971.47 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.10 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 9,986,669,879.22 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.90 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | -9.99% | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | -9.11% | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | -10.20% | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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