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華商策略精選(630008)利潤分配表

序號 數據日期2011/6/302011/3/312010/12/312010/9/30
1 總收入 -954,282,250.43未公佈未公佈未公佈
2 利息收入 31,275,598.46未公佈未公佈未公佈
3 存款利息收入 9,549,391.65未公佈未公佈未公佈
4 債券利息收入 12,330,590.14未公佈未公佈未公佈
5 資產支持證券利息收入 未公佈未公佈未公佈未公佈
6 買入返售金融資產收入 9,395,616.67未公佈未公佈未公佈
7 其他利息收入 未公佈未公佈未公佈未公佈
8 投資收益 -666,876,794.26未公佈未公佈未公佈
9 股票投資收益 -686,746,860.23未公佈未公佈未公佈
10 基金投資收益未公佈未公佈未公佈未公佈
11 債券投資收益2,916,316.53未公佈未公佈未公佈
12 資產支持證券投資收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
13 衍生工具收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
14 股利收益 16,953,749.44未公佈未公佈未公佈
15 公允價值變動收益 -320,328,813.35未公佈未公佈未公佈
16 匯兌收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
17 其他收入 1,647,758.72未公佈未公佈未公佈
18 費用 128,348,333.87未公佈未公佈未公佈
19 管理人報酬 80,840,177.59未公佈未公佈未公佈
20 託管費 13,473,362.94未公佈未公佈未公佈
21 銷售服務費 未公佈未公佈未公佈未公佈
22 交易費用 33,793,332.00未公佈未公佈未公佈
23 利息支出 未公佈未公佈未公佈未公佈
24 賣出回購金額資產支出 未公佈未公佈未公佈未公佈
25 其他費用 241,461.34未公佈未公佈未公佈
26 利潤總額 -1,082,630,584.30未公佈未公佈未公佈
27 所得稅費用 未公佈未公佈未公佈未公佈
28 淨利潤 -1,082,630,584.30未公佈未公佈未公佈
29 本期淨收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
30 加:未實現資本利得 未公佈未公佈未公佈未公佈
31 本期可分配收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
32 減:本期已分配基金淨收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
33 上年度未分配淨收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
34 以前年度損益調整 未公佈未公佈未公佈未公佈
35 本期損益平準金 未公佈未公佈未公佈未公佈
36 本期損益平準金-申購 未公佈未公佈未公佈未公佈
37 減：本期損益平準金-贖回 未公佈未公佈未公佈未公佈
38 期末未分配淨收益 未公佈未公佈未公佈未公佈


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