序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 總資產 | 82,734,758.73 | 97,036,649.27 | 336,597,131.54 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 4,200,095.99 | 6,673,997.82 | 66,137,782.18 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 301,228.18 | 196,825.29 | 2,161,964.89 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 624,999.98 | 749,124.06 | 567,707.94 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 70,292,743.42 | 89,415,295.96 | 161,044,617.86 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 70,292,743.42 | 89,415,295.96 | 160,363,327.36 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 681,290.50 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 7,000,000.00 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 1,516.65 | 未公佈 | 106,663,957.27 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 1,506.19 | 1,110.57 | 18,761.97 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 92,036.79 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 220,631.53 | 295.57 | 2,339.43 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 82,734,758.73 | 97,036,649.27 | 336,597,131.54 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 331,028.53 | 916,813.91 | 1,866,671.82 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 467,902.65 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 4,077.97 | 0.44 | 862,325.59 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 98,810.72 | 126,092.07 | 435,286.32 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 16,468.45 | 21,015.33 | 72,547.71 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 50,609.47 | 251,803.42 | 336,725.06 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 161,061.92 | 50,000.00 | 159,787.14 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 82,403,730.20 | 96,119,835.36 | 334,730,459.72 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 88,222,616.14 | 97,218,435.33 | 375,293,703.79 | 未公佈 |
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