序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 總收入 | -3,717,268.24 | 未公佈 | 7,729,192.37 | 未公佈 |
2 | 利息收入 | 69,000.66 | 未公佈 | 1,175,023.38 | 未公佈 |
3 | 存款利息收入 | 43,439.78 | 未公佈 | 509,007.56 | 未公佈 |
4 | 債券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 1,418.85 | 未公佈 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 25,560.88 | 未公佈 | 664,596.97 | 未公佈 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | 246,145.71 | 未公佈 | 956,948.86 | 未公佈 |
9 | 股票投資收益 | -443,367.24 | 未公佈 | -542,497.31 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 167,981.15 | 未公佈 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 689,512.95 | 未公佈 | 1,331,465.02 | 未公佈 |
15 | 公允價值變動收益 | -4,048,298.28 | 未公佈 | 5,146,093.53 | 未公佈 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 15,883.67 | 未公佈 | 451,126.60 | 未公佈 |
18 | 費用 | 1,196,765.07 | 未公佈 | 7,391,588.77 | 未公佈 |
19 | 管理人報酬 | 658,636.90 | 未公佈 | 4,072,256.90 | 未公佈 |
20 | 託管費 | 109,772.80 | 未公佈 | 678,709.43 | 未公佈 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 257,971.31 | 未公佈 | 2,268,596.44 | 未公佈 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
25 | 其他費用 | 170,384.06 | 未公佈 | 372,026.00 | 未公佈 |
26 | 利潤總額 | -4,914,033.31 | 未公佈 | 337,603.60 | 未公佈 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | -4,914,033.31 | 未公佈 | 337,603.60 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 337,603.60 | 未公佈 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 本期可分配收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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