序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 總資產 | 227,097,966.05 | 230,647,576.95 | 未公佈 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 57,742,676.26 | 26,841,453.57 | 未公佈 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 13,760.49 | 734,609.38 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 185,471.83 | 319,509.65 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 169,102,592.47 | 201,218,300.81 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 169,102,592.47 | 201,218,300.81 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 578,542.79 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 10,401.73 | 4,677.91 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 43,063.27 | 950,482.84 | 未公佈 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 227,097,966.05 | 230,647,576.95 | 未公佈 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 1,191,625.68 | 977,020.33 | 未公佈 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 490,938.90 | 146,673.87 | 未公佈 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 272,593.64 | 300,477.77 | 未公佈 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 45,432.27 | 50,079.63 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 187,746.85 | 219,236.28 | 未公佈 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 194,914.02 | 260,552.78 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 225,906,340.37 | 229,670,556.62 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 218,365,621.77 | 212,574,204.67 | 未公佈 | 未公佈 |
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