序號 | 數據日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
1 | 本期已實現收益(元) | 2,658,781.82 | 30,538,855.54 | 未公佈 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -9,462,771.80 | 50,306,413.55 | 未公佈 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | -0.05 | 0.15 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 7,540,718.60 | 17,096,351.95 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.03 | 0.08 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 225,906,340.37 | 229,670,556.62 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.04 | 1.08 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | -4.37% | 14.50% | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | -4.17% | 14.03% | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 9.28% | 14.03% | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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