序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 總收入 | -7,067,546.04 | 未公佈 | 54,769,428.03 | 未公佈 |
2 | 利息收入 | 176,935.53 | 未公佈 | 815,931.35 | 未公佈 |
3 | 存款利息收入 | 176,935.53 | 未公佈 | 657,596.73 | 未公佈 |
4 | 債券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 6,849.31 | 未公佈 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 未公佈 | 未公佈 | 151,485.31 | 未公佈 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | 4,742,988.40 | 未公佈 | 33,737,546.04 | 未公佈 |
9 | 股票投資收益 | 4,092,179.05 | 未公佈 | 33,643,850.75 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 18,695.29 | 未公佈 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 650,809.35 | 未公佈 | 75,000.00 | 未公佈 |
15 | 公允價值變動收益 | -12,121,553.62 | 未公佈 | 19,767,558.01 | 未公佈 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 134,083.65 | 未公佈 | 448,392.63 | 未公佈 |
18 | 費用 | 2,395,225.76 | 未公佈 | 4,463,014.48 | 未公佈 |
19 | 管理人報酬 | 1,612,646.68 | 未公佈 | 2,663,883.43 | 未公佈 |
20 | 託管費 | 268,774.39 | 未公佈 | 443,980.59 | 未公佈 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 310,997.00 | 未公佈 | 1,090,920.96 | 未公佈 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
25 | 其他費用 | 202,807.69 | 未公佈 | 264,229.50 | 未公佈 |
26 | 利潤總額 | -9,462,771.80 | 未公佈 | 50,306,413.55 | 未公佈 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | -9,462,771.80 | 未公佈 | 50,306,413.55 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 50,306,413.55 | 未公佈 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 本期可分配收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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