序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 6,846,391,761.19 | 7,836,068,563.73 | 6,859,568,600.21 | 4,576,443,068.44 |
2 | 銀行存款 | 420,393,725.28 | 441,483,303.37 | 402,853,659.38 | 179,243,080.25 |
3 | 結算備付金 | 8,778,077.78 | 696,572.96 | 2,081,864.17 | 961,229.95 |
4 | 存出保證金 | 872,156.86 | 1,092,156.05 | 980,505.33 | 750,000.00 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 6,408,226,412.00 | 7,376,084,528.53 | 6,426,416,212.84 | 4,262,058,143.35 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 96,350,000.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 30,290,008.22 |
13 | 應收利息 | 76,757.54 | 89,897.66 | 68,064.24 | 3,628,045.64 |
14 | 應收股利 | 3,272,891.72 | 未公佈 | 2,404,269.03 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 4,771,740.01 | 16,622,105.16 | 24,764,025.22 | 3,162,561.03 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 6,846,391,761.19 | 7,836,068,563.73 | 6,859,568,600.21 | 4,576,443,068.44 |
19 | 負債合計 | 8,722,015.13 | 44,346,731.87 | 17,630,247.11 | 7,193,574.97 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
25 | 應付贖回款 | 935,498.52 | 35,654,156.29 | 10,591,634.43 | 2,329,958.79 |
26 | 應付管理人報酬 | 4,472,390.51 | 4,841,301.29 | 3,935,879.35 | 3,103,341.85 |
27 | 應付託管費 | 894,478.11 | 968,260.27 | 787,175.88 | 620,668.33 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 1,708,846.25 | 2,131,410.01 | 1,322,304.54 | 259,763.92 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 710,801.74 | 751,604.01 | 993,252.91 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 8,705,965,920.19 | 6,636,407,974.83 | 6,485,506,901.49 | 7,397,235,977.87 |
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