股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	235,763,221.67	2.90
2	中國平安	601318	222,276,949.50	2.73
3	民生銀行	600016	169,360,839.31	2.08
4	興業銀行	601166	161,536,011.12	1.99
5	交通銀行	601328	158,860,999.08	1.95
6	浦發銀行	600000	157,281,131.34	1.93
7	中信證券	600030	130,455,785.57	1.60
8	中國神華	601088	128,693,810.92	1.58
9	萬 科Ａ	000002	112,833,306.30	1.39
10	中國太保	601601	93,262,786.40	1.15

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	288,660,996.00	3.38
2	招商銀行	600036	250,709,160.03	2.93
3	交通銀行	601328	180,524,527.36	2.11
4	民生銀行	600016	179,455,507.18	2.10
5	興業銀行	601166	159,657,656.60	1.87
6	浦發銀行	600000	139,119,962.73	1.63
7	中信證券	600030	138,700,013.79	1.62
8	中國神華	601088	128,958,722.48	1.51
9	萬 科Ａ	000002	125,930,975.40	1.47
10	中國太保	601601	113,921,088.00	1.33

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	280,410,773.97	3.22
2	招商銀行	600036	273,262,158.75	3.14
3	交通銀行	601328	206,001,279.60	2.37
4	民生銀行	600016	196,566,285.90	2.26
5	興業銀行	601166	165,482,463.52	1.90
6	浦發銀行	600000	152,310,741.12	1.75
7	萬 科Ａ	000002	138,748,495.20	1.59
8	中國神華	601088	132,852,785.31	1.53
9	中信證券	600030	126,380,079.28	1.45
10	中國太保	601601	116,927,134.00	1.34

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	263,440,582.84	3.85
2	中國平安	601318	206,719,528.95	3.02
3	交通銀行	601328	201,679,679.51	2.95
4	民生銀行	600016	185,384,299.65	2.71
5	興業銀行	601166	158,477,145.05	2.32
6	浦發銀行	600000	152,047,320.00	2.22
7	中信證券	600030	133,184,820.60	1.95
8	中國太保	601601	117,605,365.02	1.72
9	中國神華	601088	116,076,715.43	1.70
10	萬 科Ａ	000002	105,490,908.18	1.54

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	273,594,565.64	3.62
2	交通銀行	601328	205,081,466.04	2.71
3	民生銀行	600016	196,066,500.86	2.60
4	中國平安	601318	194,125,478.40	2.57
5	中信證券	600030	178,133,462.22	2.36
6	興業銀行	601166	173,596,141.68	2.30
7	浦發銀行	600000	161,895,500.92	2.14
8	中國神華	601088	129,024,021.10	1.71
9	萬 科Ａ	000002	123,360,673.00	1.63
10	中國太保	601601	113,016,222.00	1.50