序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 74,495,797.80 | 74,096,323.75 | -786,230,236.47 | -875,289,068.81 |
2 | 本期利潤(元) | -734,268,117.42 | -2,274,345,815.10 | 3,771,307,256.40 | 2,914,963,318.00 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -1,868,296,174.10 | 1,147,537,897.50 | 356,431,451.61 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.05 | -0.21 | 0.17 | 0.06 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 8,542,999,793.60 | 6,837,669,746.10 | 7,791,721,831.90 | 6,841,938,353.10 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.95 | 0.79 | 1.17 | 1.06 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 70.79% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 136.56% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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