序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 總資產 | 791,863,832.63 | 997,504,298.81 | 1,359,704,931.05 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 40,951,519.69 | 48,144,782.45 | 69,792,183.77 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 956,116.44 | 1,103,189.31 | 1,663,564.57 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 1,072,656.25 | 1,000,000.00 | 1,232,558.08 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 742,893,653.74 | 917,565,987.57 | 1,272,742,778.54 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 742,893,653.74 | 917,565,987.57 | 1,272,742,778.54 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 5,471,992.25 | 29,335,123.66 | 13,159,274.28 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 8,805.60 | 10,485.87 | 13,496.97 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 315,000.00 | 未公佈 | 929,646.27 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 194,088.66 | 344,729.95 | 171,428.57 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 791,863,832.63 | 997,504,298.81 | 1,359,704,931.05 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 3,299,546.89 | 4,317,136.98 | 13,730,613.44 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 8,537,870.89 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 472,062.30 | 577,760.39 | 1,518,945.86 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 950,891.58 | 1,299,145.78 | 1,745,436.25 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 158,481.93 | 216,524.29 | 290,906.04 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 478,027.95 | 1,091,529.07 | 962,334.90 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,240,083.13 | 1,132,177.45 | 675,119.50 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 788,564,285.74 | 993,187,161.83 | 1,345,974,317.61 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 793,339,172.07 | 972,290,110.47 | 1,626,509,955.07 | 未公佈 |
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