序號 | 數據日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
1 | 本期已實現收益(元) | -7,717,473.20 | 52,525,480.85 | -53,825,848.09 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -15,801,955.45 | 65,396,607.62 | -276,619,013.42 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | -0.02 | 0.04 | -0.16 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | -4,774,886.33 | 20,897,051.36 | -280,535,637.46 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.01 | 0.02 | -0.17 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 788,564,285.74 | 993,187,161.83 | 1,345,974,317.61 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.99 | 1.02 | 0.83 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | -1.80% | 4.37% | -16.14% | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | -2.64% | 2.10% | -17.20% | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | -0.60% | 2.10% | -17.20% | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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