序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 總收入 | -5,975,165.61 | 未公佈 | 97,430,387.64 | 未公佈 |
2 | 利息收入 | 180,281.83 | 未公佈 | 1,477,874.41 | 未公佈 |
3 | 存款利息收入 | 180,281.83 | 未公佈 | 1,477,874.41 | 未公佈 |
4 | 債券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | 1,529,142.44 | 未公佈 | 81,029,163.11 | 未公佈 |
9 | 股票投資收益 | -5,493,628.82 | 未公佈 | 67,524,990.04 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 7,022,771.26 | 未公佈 | 13,504,173.07 | 未公佈 |
15 | 公允價值變動收益 | -8,084,482.25 | 未公佈 | 12,871,126.77 | 未公佈 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 399,892.37 | 未公佈 | 2,052,223.35 | 未公佈 |
18 | 費用 | 9,826,789.84 | 未公佈 | 32,033,780.02 | 未公佈 |
19 | 管理人報酬 | 6,570,590.48 | 未公佈 | 20,474,554.69 | 未公佈 |
20 | 託管費 | 1,095,098.42 | 未公佈 | 3,412,425.65 | 未公佈 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 1,958,626.94 | 未公佈 | 7,741,967.39 | 未公佈 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
25 | 其他費用 | 202,474.00 | 未公佈 | 404,832.29 | 未公佈 |
26 | 利潤總額 | -15,801,955.45 | 未公佈 | 65,396,607.62 | 未公佈 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | -15,801,955.45 | 未公佈 | 65,396,607.62 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 65,396,607.62 | 未公佈 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 本期可分配收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |