序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 6,387,621,990.26 | 4,486,290,319.95 | 5,062,491,876.83 | 6,252,518,969.62 |
2 | 銀行存款 | 19,131,143.35 | 101,472,794.33 | 17,235,856.21 | 166,576,990.80 |
3 | 結算備付金 | 19,224,708.74 | 17,713,834.97 | 未公佈 | 760,460.47 |
4 | 存出保證金 | 4,401,108.89 | 2,583,060.48 | 497,408.65 | 147,559.84 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 444,683,640.74 | 439,996,801.53 | 7,945,450.24 | 7,208,235.94 |
7 | 債券投資價值 | 5,771,288,236.72 | 3,482,360,510.76 | 4,719,215,914.50 | 5,950,723,599.23 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 388,042,733.99 | 182,160,000.00 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 120,939,115.89 | 49,969,665.72 | 125,265,960.82 | 83,566,497.54 |
14 | 應收股利 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 7,954,035.93 | 4,150,918.17 | 10,171,286.41 | 43,535,625.80 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 6,387,621,990.26 | 4,486,290,319.95 | 5,062,491,876.83 | 6,252,518,969.62 |
19 | 負債合計 | 1,827,635,978.62 | 1,217,384,748.01 | 1,190,746,514.86 | 1,320,460,282.91 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 1,819,998,913.80 | 993,199,512.50 | 1,149,998,420.00 | 1,199,997,945.00 |
24 | 應付證券清算款 | 48,154.34 | 199,899,900.00 | 未公佈 | 3,678,815.01 |
25 | 應付贖回款 | 2,534,866.95 | 20,862,028.38 | 36,434,207.64 | 112,462,232.31 |
26 | 應付管理人報酬 | 2,221,079.98 | 1,662,446.05 | 2,202,076.34 | 2,244,135.91 |
27 | 應付託管費 | 740,360.01 | 554,148.69 | 734,025.45 | 748,045.29 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 501,117.75 | 111,245.87 | 120,175.94 | 106,099.99 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 362,226.58 | 21,484.50 | 138,604.28 | 341,287.10 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 481,070.65 | 603,427.88 | 379,884.80 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 4,133,182,970.58 | 2,896,897,300.34 | 3,436,784,877.90 | 4,514,042,662.44 |
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