序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總收入 | 209,994,501.19 | 324,184,374.63 | 222,429,376.33 | 456,151,535.09 |
2 | 利息收入 | 87,038,279.07 | 160,034,255.10 | 98,712,634.86 | 106,777,647.70 |
3 | 存款利息收入 | 834,294.90 | 2,186,332.84 | 469,051.26 | 3,060,696.16 |
4 | 債券利息收入 | 86,203,984.17 | 157,805,700.25 | 98,243,583.60 | 95,446,610.07 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 未公佈 | 42,222.00 | 未公佈 | 8,270,341.44 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | 81,020,592.84 | 382,412,448.90 | 307,673,651.70 | 73,895,231.01 |
9 | 股票投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 23,441,839.25 | 357,425,254.89 | 303,854,942.10 | 44,065,960.95 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 208,756.56 | 387,360.03 | 35,811.81 | 0.00 |
15 | 公允價值變動收益 | 39,808,469.39 | -219,677,484.50 | -185,017,202.30 | 273,929,277.70 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 1,549,378.69 |
18 | 費用 | 34,788,408.27 | 52,797,973.73 | 28,352,386.11 | 39,515,840.32 |
19 | 管理人報酬 | 11,356,414.62 | 22,376,153.46 | 13,526,419.47 | 17,371,698.68 |
20 | 託管費 | 3,760,747.50 | 7,458,717.79 | 4,508,806.49 | 5,790,566.24 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 1,195,677.34 | 507,655.88 | 166,739.89 | 207,423.73 |
23 | 利息支出 | 14,804,496.86 | 14,522,776.79 | 5,311,549.44 | 10,035,368.95 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 14,804,496.86 | 14,522,776.79 | 5,311,549.44 | 10,035,368.95 |
25 | 其他費用 | 246,952.59 | 529,313.50 | 257,448.67 | 433,758.41 |
26 | 利潤總額 | 175,206,092.92 | 271,386,400.90 | 194,076,990.22 | 416,635,694.77 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | 175,206,092.92 | 271,386,400.90 | 194,076,990.22 | 416,635,694.77 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 175,206,092.92 | 271,386,400.90 | 194,076,990.22 | 416,635,694.77 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
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