股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中行轉債	113001	1,237,231,395.80	29.59
2	08國開16	080216	460,980,000.00	11.02
3	08國開14	080214	413,478,000.00	9.89
4	09富力債	122033	273,982,403.50	6.55
5	08江銅債	126018	251,653,785.60	6.02

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中行轉債	113001	1,362,970,399.80	29.18
2	08國開16	080216	745,128,000.00	15.95
3	08國開14	080214	417,885,000.00	8.95
4	09富力債	122033	274,901,367.00	5.89
5	08江銅債	126018	246,420,249.60	5.28

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	08國開16	080216	940,470,000.00	14.95
2	中行轉債	113001	910,174,799.20	14.47
3	10央行票據37	1001037	630,756,000.00	10.03
4	08國開14	080214	436,293,000.00	6.94
5	09富力債	122033	277,789,538.00	4.42

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	08國開16	080216	941,166,000.00	20.64
2	10央行票據37	1001037	730,584,000.00	16.02
3	08國開14	080214	437,229,000.00	9.59
4	中行轉債	113001	294,600,592.00	6.46
5	08江銅債	126018	256,486,534.20	5.62

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	08國開16	080216	898,110,000.00	24.53
2	08國開14	080214	427,518,000.00	11.68
3	08萬科G2	112006	252,313,768.50	6.89
4	08江銅債	126018	243,838,878.40	6.66
5	08萊鋼債	122007	200,445,521.10	5.48